استراتيجيات خيارات أرباح للموسم الجديد

استراتيجيات الخيار لموسم الأرباح مدرسة شيكاغو للتجارة دان كيغان يناقش بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة مما يمكن أن يكون الأكثر ربحية خلال موسم الأرباح. المتحدث 1: في حين أن التجار يحبون كسب مواسم، ثيريس عادة الكثير من التقلب والكثير من الطرق لكسب المال مع ذلك، ولكن كيف يمكنك أن تفعل ذلك وخاصة كيف يمكنك أن تفعل ذلك مع خيارات ضيف اليوم هو دان كيغان للحديث عن أن، لذلك دان، والأرباح هي دائما وقتا كبيرا للتجارة، لأن الكثير من الأشياء تتحرك، والكثير من الأخبار. ما هي توصياتك هنا من حيث استخدام الخيارات بشكل عام للربح من دان: أعتقد أن إحدى الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها خلال موسم الأرباح هي إذا كان الناس يتوقعون خطوة كبيرة في قضية ما، وهذا يعني أنها ستكون قيد التشغيل، وشراء يضع ويدعو، ومستوى الأسعار والأقساط سوف تذهب عالية حقا في ذلك الشهر الأول، وذلك ما قد ترغب في القيام به هو هل يمكن شراء هذا الشهر المقبل من قسط ثم، على سبيل المثال، يتيح القول في جوجل، إذا يحدث ذلك - من يعرف أين سيكون في يوم الأرباح، ولكن إذا كان في 850 والمدة الحالية مع يومين اليسار، في المكالمة النقدية قد تصل إلى 20، ويمكنك شراء الشهر المقبل من 25، لذلك يمكنك شراء 5 وقت انتشار حيث كنت بيع الشهر الأمامي لمدة 20. الآن، إذا كان يجعل خطوة مثيرة في أي من الاتجاهين، وخاسر، ولكن لديك خسارة محددة، وإذا كان لا يجعل خطوة مثيرة، والتي في بعض الأحيان جوجل لا، وغيرها من المحركات الكبيرة من هذا القبيل، هل يمكن أن نرى أن الوقت انتشر أكثر من مضاعفة، وربما حتى الذهاب إلى مرتين ونصف قيمته. المتحدث الأول: واحد من الأشياء عن الأرباح التي أعتقد أن الصفقات لديها وقت صعب مع أنها تتوقع أرباح جيدة أن يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم وأيا كان سعر السهم فقط الدبابات. أعني، كيف يمكن أن تستخدم خيارات للربح في أي من الاتجاهين، حتى إذا كنت أعرف الذهاب إلى التحرك، وأنا فقط لا أعرف أي اتجاه أنني لا يزال يمكن أن يكون بخير وجعل بعض المال هناك. دان: حسنا، شيء واحد تود القيام به هو هل يمكن شراء سترادل. المشكلة هي مع الأرباح يحصل ضخ ما يصل، يحصل على ضخ قسط يصل، لذلك أن استراتيجية صعبة للقيام، ولكن ما يمكنك القيام به هو بعض منهم، و سترادل ليس كما ثمرة كما هو عادة. يمكنك إلقاء نظرة على ذلك وربما ننظر إلى ستة أو سبعة أرباح السابقة، ونرى أين يتم تداول أموالهم. إذا كان أصغر من ذلك عادة، قد ترغب في اتخاذ النار على ذلك. المتحدث الأول: إذا كان الثمن، هل هذا يعني بالضرورة ربما يجب أن يكون بائع الخيارات حول وقت الأرباح دان: هو، والواقع، فإن انتشار الوقت هو وسيلة ممتازة للقيام بذلك. كما لو أنها مجرد - التقلب الضمني قد يكون ضعف للشهر التي تنتهي قريبا مقابل القادم واحد من، لذلك كنت ترغب فقط في رؤية - أنت لا تخمين كثيرا ما يحدث، إذا كان سيكون خطوة كبيرة أو خطوة صغيرة، ولكن ما تفعله هو أن تقول بخير، وهذا هو ما يعطيني السوق، تقلب بلدي مرتفع جدا بالمقارنة مع الآخر، إيف حصلت على محاولة ذلك. المتحدث الأول: هل ينبغي أن أكون أبحث تاريخيا عن كيفية تحرك الأسهم في أرباحها يعني أننا نريد الكثير من الحركة، والحق، نظريا. دان: اعتمادا على ما تفعله، مثل، إذا كنت محاذاة انتشار الوقت، كنت ترغب في رؤية أي حركة ثم يود لديك خطوة كبيرة، ولكن نعم، أساسا ما تريد القيام به، وبعد ذلك إذا كنت ترى هو امتداد تداول على مستوى منخفض حقا، ولكن بعد ذلك ترى ثلاثة من أصل أربع مرات الماضية طريقها ذهب أعلى من ذلك، قد تأخذ لقطة على ذلك. المتحدث الأول: دان، شكرا على وقتك. سبيكر 1: أنت تشاهد شبكة فيديو مونيشو. أضف تعليق القادمة المؤتمرات الاتصال UsMarketWatch على lth4gtBarrons تويتر على Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: لا شيء الحشو: 2px 3pxquot classquotfb-likequot-hrefquotfacebookbarronsonlinequot البيانات البيانات sendquotfalsequot البيانات layoutquotbuttoncountquot البيانات widthquot250quot بيانات تظهر بين facesquotfalsequot lth4gtBarrons-actionquotrecommendquotgtltdivgt البيانات على Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter-تبعه، بوتونكوت داتا-شو-كونتكوتروتكوتغفولو بارونسونلينلتاغت المنتج X على فاسيبوك المنتج X على تويتر استراتيجية الخيارات الرابحة لموسم الأرباح 10 أبريل 2015 11:19 م إت تشعر مخزونات اختيار غير مستقر لأن النفط ويبي وأسعار العملات والبيانات الاقتصادية متقلبة والأسهم رخوة الحنق لا. التقلب المنخفض هو الترياق لانخفاض الإدانة. في الواقع، التقلبات عموما ضعيفة بما فيه الكفاية أن تجار الخيارات يعطون عمليا تذاكر اليانصيب في بداية موسم الأرباح. مؤشر التقلب كبوي (فيكس) هو حوالي 13 معتدلة، و ستاندارد أمب بورس 500 يحتفظ طحن على طول. 4 الموسم الخيار الخيار استراتيجيات نوفمبر 6، 2009 11:41 آم في بلدي مشاركة ثلاثة بلوق وظيفة، وأنا سرد بعض الأسهم التي أنا سوف تكون على استعداد للذهاب طويلا من خلال بيع يضع الحق قبل الأسهم ذكرت الأرباح. نضع في اعتبارنا، كانت هذه الشركات التي اعتقدت سيكون لها رد فعل إيجابي على الأرباح. ومع ذلك، إذا تحرك السهم جانبية على الرقم. فإن هذه الاستراتيجية من المرجح أن ترجع مكاسب في اليوم التالي. وذلك لأنني أستفيد من ارتفاع مستويات التقلبات الضمنية التي تم إدراجها في علاوة الخيار قبل الأرباح. إذا فاتتك، فتأكد من الاطلاع على مشاركة مدونتي في 19 تشرين الأول (أكتوبر) هنا. 21 أكتوبر بلوق وظيفة هنا وبلدي 26 أكتوبر مشاركة بلوق هنا. وحتى الآن هذا الموسم الأرباح، وكانت النتائج الإجمالية إيجابية للغاية، حتى على موقع ئي باي (نسداق: ايباي)، والتي باعت ما يقرب من 10 بعد الأرباح. وكنت قادرا على شراء مرة أخرى خيارات وضع (أغلقت الموقف) ل 4 لكل عقد اكتساب في اليوم التالي. أفضل النتائج هي بالطبع عندما يكون لدى السهم رد فعل إيجابي جدا للتقرير والملوثات العضوية الثابتة. وفيما يلي ملخص لأفضل الصفقات حتى الآن هذا الموسم الأرباح. تم سحب هذه الشركات والحرف من ثلاث وظائف بلوق المذكورة أعلاه. (ناسداك: غوغ) (ناسداك: غوغ) (مكاسب جيدة جدا، مع انتهاء اليوم التالي) أبل (نسداق: آبل) (نحن جميعا نتذكر البوب ​​لطيف جدا شهدت أبل في اليوم التالي، وأغلقت أغلقت واستخدمت المكالمات كقاعدة في (نيس: كات) (كلاهما مغلق في السوق مفتوحا حيث رفعت كات أعلى مستوى في 52 أسبوع) تكساس إنسترومنتس (رمزها في بورصة نيويورك: تسن) (الجانب المغلق في السوق مفتوح للبينات سهم) سانديسك (سندك) لا تتوقع أن هذه الخطوة، أغلقت كلا الجانبين في السوق المفتوحة التي كانت في وقت مبكر جدا، ولكن مكاسب لا تؤذي أي شخص) والتر الطاقة (الأسهم لم تتحرك كثيرا بعد الأرباح، أغلقت لتحقيق مكاسب معتدلة) ياهو (نسداق: يهو) (مغلق في السوق مفتوحة أقل من 5 من الأقساط المستلمة) أمازون (نسداق: أمزن) (أفضل صفقة لي حتى الآن هذا الموسم الأرباح، ويغلق أغلقت لمدة 2 في العقد، أي أقل من 2 من القسط المستلم، وكما نعلم جميعا الأمازون ارتفعت، مما تسبب الجانب المكالمة لتنفجر، أغلقت 80 من موقف الدعوة في اليوم التالي لأكثر من 1200 المكاسب، و 20 المتبقية في اليوم بعد ذلك لأكثر من 1900 المكاسب. ميكروسوفت (نسداق: مسفت) (كان حقا تجارة حرة خالية من المخاطر في رأيي بالنظر إلى ويندوز 7 كان يطلق سراحه في غضون أيام من هذا التقرير) بافلو وايلد وينغز (نسداق: بولد) (حتى على ضعف في الكامنة، ويعرض انهيار الهائل التقلبات الهائلة (نيس: V) (لم تغلق الصفقة وأنا صعودي جدا لا يزال على هذا الاسم) نورفولك الجنوبية (نيس: نسك) (لم يتحرك السهم كثيرا في أي من الاتجاهين، ولكن كلا يضع وانخفضت المكالمات بنحو 40 في اليوم التالي، وكنت قد عقدت حتى انتهاء الصلاحية إذا لم يكن للسيد بافيت إرسال أسهم أعلى عند شراء برلنغتون الشمالية (بني) معظم الخيارات وضعت تباع على الأسهم أعلاه تم إغلاقها بسرعة في غضون ساعتين بعد فتح السوق بعد تقرير الأرباح (بعض ل منخفضة تصل إلى 1 في عقد الخيار) في معظم الحالات، وخيارات الدعوة شراؤها تم بيعها أيضا في اليوم التالي، ولكن ما زلت عقد عدة، مثل أبل، الجاموس البرية الأجنحة و غوغل و فيسا خيارات الشراء. وبما أن معظم الأرباح قد تم الإبلاغ عنها، فإن هذه الوظيفة سوف تحتوي فقط على أربعة أسهم لاستخدام هذه الاستراتيجية على. وأتوقع أن تستخدم هذه الاستراتيجية على جميع هذه الأسهم الأربعة المدرجة. لتكرار مشاركات المدونة السابقة: في هذه المقالة، سأحدد إستراتيجية الخيارات التي أستخدمها بشكل خاص خلال موسم الأرباح. هذا سوف يضع المال في جيبي في الجبهة، أعطني فرصة لشراء الأسهم لأقل من تداولها في الوقت الراهن، وتعطيني أيضا مكاسب إذا كان السهم يتحرك أعلى من ذلك. لا بد لي من ملاحظة أن هذه الاستراتيجية يمكن أن تفقد المال إذا كان السهم يتحرك أقل بكثير بعد النتائج وتحصل على الأسهم وضعت لك عند انتهاء (أو في حالة نادرة من ممارسة مبكرة). تتطلب هذه الوظيفة معرفة خيارات الأسهم. لمزيد من المعلومات عن استراتيجيات الخيارات الموضحة في هذه المشاركة، والمخاطر، والتسعير، والحسابات، والاستراتيجيات الأخرى، والخيارات بشكل عام، انقر هنا. ويبين الجدول أدناه بعض الأسهم إم على استعداد للذهاب طويلة (لأسباب لم تناقش في هذا المنصب)، والتي سوف تبلغ الأرباح يوم الاثنين. لفهم الجدول أدناه قراءة المثال المستخدم مع كيكسيلفر ريسورسز (نيس: كوك). جميع البيانات اعتبارا من إغلاق السوق الخميس 5 نوفمبر 2009. مع كيكسيلفر (كوك) التقارير قبل الجرس الاثنين، الجمعة قد يكون يوم جيد لبيع الخيارات وضع كما تقلب ضمني من المرجح أن ترتفع قبل صدور الأرباح. على سبيل المثال، دعونا نقول إم ترغب في شراء الأسهم كويكسيلفرز في 8.1 أقل من سعر السهم الحالي. وأود أن ننظر لبيع 12 نوفمبر تشرين الثاني اضراب وضع خيارات، ومع الأموال الواردة سوف ننظر لشراء 15 نوفمبر خيارات المكالمة الإضراب. وفتح هذا الموقف وضع 25 في محفظتي. إذا انتهت صلاحية كويكسيلفر بين 12.50 و 15 سهم في نهاية نوفمبر، فإن هذا الموقف سيعود 25 أو 2 في أسبوعين مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الصيانة لبيع وضع (ملاحظة: أنا دائما إغلاق الجانب وضع من مواقف في اسرع وقت ممكن ولا تنتظر لانتهاء الصلاحية، وهذا يتوقف على المكان الذي أعتقد أن الأسهم يمكن أن التجارة من هناك تحديد ما إذا كنت إغلاق الجانب المكالمة كذلك.) ومع ذلك، إذا كيكسيلفر يمكن الحصول على وإغلاق فوق 15 في نوفمبر خيارات انتهاء، وهذا الموقف لديه القدرة على العودة أكثر . التعادل لهذا الموقف هو كيكسيلفر في 12.25 حصة عند انتهاء الصلاحية أي شيء أقل من شأنه أن يؤدي إلى خسارة غير محققة على 100 سهم من الأسهم كيكسيلفر. وأود أيضا أن ننظر إلى شراء خيارات الاتصال في 16 ديسمبر (بدلا من 15 نوفمبر)، كما أن لديهم المزيد من الوقت القيمة وليس لديهم نفس مستويات عالية من التقلبات الضمنية في الاعتبار إلى أقساط الخيار (يمكن فتحها تقريبا نفس المكالمات 15 نوفمبر). وفقا لجوجل المالية، كويكسيلفر هو المخزون الوحيد من هذه الأربعة التي تقارير الأرباح قبل الجرس. وبالتالي فإن الفرصة الوحيدة لفتح هذا الموقف سيكون يوم الجمعة، فإن قيمة ثيتا من هذا الموقف يكون في صالحك كما وضع الجانب ثيتا أكبر من الجانب ثيتا الجانب. هذا هو معدل الاضمحلال للخيار (عقد كل شيء آخر ثابت) - ثيتا هو صديقك عندما كنت البائع، وعدوك عندما كنت المشتري. وعادة ما أود أن فتح المكالمات ويضع في وقت واحد، ولكن في حالة الأسهم الثلاثة التي أدناه تقرير الأرباح بعد الجرس الاثنين، وأود أن ننظر إلى بيع يضع الجمعة وشراء المكالمات يوم الاثنين. إذا كان السهم لا يرتفع يوم الاثنين قبل شراء خيار (خيارات) الدعوة، وهذا من المرجح أن يؤدي إلى فتح موقف لأرخص، وبالتالي وضع حتى أكبر قدر من المال في محفظتك. مرة أخرى، والاستفادة من خيار تسوس قليلا خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذه هي الاستراتيجية الصاعدة ولا ينبغي النظر فيها إذا كنت تعتقد أن الأسهم سوف تبيع بعد الأرباح. ولكن إذا كنت تشعر أنك قد غاب عن السهم، وأعتقد أنه يمكن أن تتحرك جانبية أو حتى بعد التقرير، هذه الاستراتيجية يمكن أن تسفر عن مكاسب لطيفة. للحصول على فهم أفضل لخيارات الأسهم واستراتيجيات الخيارات المختلفة يرجى مراجعة بلدي المبسطة الأسهم الخيار تجارة الكتب الإلكترونية. القائمة أعلاه هي الأسهم التي أنا لن مانع عقد في محفظتي إذا حصلوا على وضع لي في انتهاء الصلاحية. هذه ليست سوى أمثلة وليست توصيات لشراء أو بيع أي أمن إذا كنت أكثر بريشبيريش، كنت ترغب في ضبط سعر الإضراب وانتهاء وفقا لذلك. أستخدم هذه الإستراتيجية لفتح صفقات طويلة عند ارتفاع السوق بقدر ما هو عليه. وهذه الاستراتيجية تسمح لي لشراء الأسهم لأقل، فضلا عن توفير عائد من دون الأسهم إذا استمر السوق في الارتفاع. وقد ارتفعت أحجام الخيار السبب في السنوات الخمس الماضية لأنهم وسيلة رائعة للتحوط محفظتك وكذلك خلق الدخل من أسهمك (انظر الرسم البياني هنا). نضع في اعتبارنا عند استخدام هذه الاستراتيجية من الضروري أن اللجان وسيط منخفضة بما فيه الكفاية للاستفادة من الموقف. 15 كانون الأول (ديسمبر) خيارات الاتصال، V نوفيمبر 70 خيارات الاتصال، V نوفيمبر 80 كال، أوبتيون، خيارات قراءة المقال كاملا هذه المقالة هي لأعضاء برو فقط الحصول على الوصول إلى هذه المقالة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200M المهتمين في الترقية إلى برو حجز موعد مع مدير حساب للمحترفين لمعرفة ما إذا كان برو هو حق لكم. نعم انا مهتم